一、温州职业技术学院概况

（一）部门职责

温州职业技术学院是1999年经教育部批准创办的全日制综合性高职院校，办学历史可追溯至1965年。温职院现为国家示范性高职院校、浙江省重点高职院校、全国创新创业典型经验高校50强、全国职业教育先进单位、浙江省文明单位、教育部首批现代学徒制试点单位、浙江省首批四年制高等职业教育人才培养试点院校。

学校现有茶山总校、瑞安学院、继续教育学院、温州设计学院等四个校区，校园总占地1082亩，建筑面积35.4万平方米，总投资超13亿元，拥有教学设备总值1.5亿元，图书馆藏书108万册。全校在编教职工720余人， “国家高层次人才特殊支持计划”1人，国务院特殊津贴专家1人，国家教学名师1人，省“151人才”4人，省市级创新团队4支，省专业带头人27人，双师素质教师占90%以上。

学校依托区域产业发展，走出了一条“与区域经济互动、与企业行业共赢”的办学之路，被誉为高职教育的“温州模式”。学校设有机械工程系、电气电子工程系、建筑工程系、信息技术系、工商管理系、财会系、公共教学部、设计创意学院、继续教育学院、瑞安学院等7个系部、3个二级学院、35个专业，覆盖了浙南地区主要支柱产业和特色行业。学校坚持“立地式”研发，促进新技术应用，成立了49个省、市、院级技术服务平台和研发中心，与企业共建省级研究院（中心）6家，研发中心42家，切实帮助企业解决技术难题。学校大力推进国际化战略，积极引进境外优质教育资源，以不同形式开展对外办学，在多个国家设立办学点。深化 “一带一路”沿线国家的职业教育合作，成为全国第一批为南非政府提供教师培训的高职院校、浙江省第一批与南非政府建立留学生合作培养的高职院校。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州职业技术学院部门决算包括：本级决算及所属0个行政单位、0个事业单位决算。

纳入温州职业技术学院2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

二、温州职业技术学院2018年度部门决算公开表

详见附表。（附相关表格10张）

三、温州职业技术学院2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计38,004.46万元，与2017年度相比，收、支总计各增加3,560.45万元，增长10.34%。主要原因是：学生人数以及增人增资因素。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计34,029.90万元；包括财政拨款收入17,742.93万元（其中，一般公共预算16,878.46万元，政府性基金预算864.47万元），占收入合计52.14%；事业收入15,119.41万元，占收入合计44.43%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,167.55万元，占收入合计3.43%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计33,695.45万元，其中基本支出17,558.29万元，占52.11%；项目支出16,137.16万元，占47.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计17,812.94万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1,622.51万元，增长10.02%。主要原因是：学生人数以及增人增资因素。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出16,929.45万元，占本年支出合计的50.24%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,668.14万元，增长10.93%。主要原因是：学生人数以及增人增资因素。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出16,929.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出14,603.82万元,占86.26%；科学技术（类）支出387.55万元,占2.29%；文化体育与传媒（类）支出3.22万元,占0.02%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出788.12万元,占4.66%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出1,146.73万元,占6.77%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,564.06万元，支出决算为16,929.45万元,完成年初预算的116.24%，主要原因是专项拨款和职工人数增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为281.29万元，决算大于年初预算281.29万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是2018年学生应征入伍等专项拨款。

教育支出（类）职业教育（款）高等教育（项）。2018年年初预算为12664.18万元，2018年支出决算为13669.23万元，完成年初预算的107.94%，决算数大于预算数的主要原因是2018年市属高校省级补助资金等专项拨款。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为643.3万元，决算大于年初预算643.3万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是2018年市县教育费附加等专项拨款。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为10万元，决算大于年初预算10万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是2018年省级优秀老师奖励经费专项拨款。

科学技术支出（类）基础研究支出（款）自然科学基金（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0.96万元，决算大于年初预算0.96万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因2014年浙江省自然科学基金专项拨款。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为75.03万元，决算大于年初预算75.03万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是2017年第二批省级科技中小企业扶持和科技发展等专项拨款。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为11.56万元，决算大于年初预算11.56万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是2018年社会科学研究课题补助经费等专项拨款。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为300万元，决算大于年初预算300万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因2017年度省级工程实验室奖励专项拨款。

文化体育（类）文化（款）其他文化支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为3.22万元，决算大于年初预算3.22万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是2017年度省级工程实验室奖励专项拨款。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为790.33万元，2018年支出决算为788.12万元，完成年初预算的99.72%，决算数小于预算数的主要原因职工人数增加。

住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为960.88万元，2018年支出决算为977.05万元，完成年初预算的101.68%。决算数大于预算数的主要原因是职工人数增加。

住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）。2018年年初预算为148.67万元，2018年支出决算为169.68万元，完成年初预算的114.13%。决算数大于预算数的主要原因职工人数增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出11,654.74万元，其中：

人员经费11,139.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费515.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出864.47万元，占本年支出2.57%。与2017年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加5.36万元，增长0.62%。主要原因是：  2018年度国家励志奖学金国家助学金市补经费专项资金增加374.4万元，增人增资追加的基本支出经费减少369.04万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出864.47万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出864.47万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为864.47万元,决算大于年初预算864.47万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是：2018年度国家励志奖学金国家助学金市补经费专项资金以及增人增资追加的基本支出经费。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为864.47万元，决算大于年初预算864.47万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是：2018年度国家励志奖学金国家助学金市补经费专项资金以及增人增资追加的基本支出经费。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2018年度“三公”经费支出决算数等于预算数，主要原因是无预算，无支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%；决算数等于上年数，主在原因是2017年和2018年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%；决算数等于上年数，主在原因是2017年和2018年均无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%。决算数等于上年数，主在原因是2017年和2018年均无公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于本级及所属单位人员的中外深层次合作办学，组团到境外合作学校进行交流互访及参加教育部或省市组团的国外公务考察活动等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数，主要原因是无预算，无支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数，主要原因是无预算，无支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于领导公务用车、教师上下班接送车、学生实习外出接送等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于接待上级部门及兄弟院校来校交流包括交流人员和陪餐人员用餐费用、部分邀请的专家住行费用等、国外合作学校、国外来宾来温交流人员的吃住行等支出。决算数等于预算数，主要原因是无预算，无支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待国外合作学校、国外来宾来温交流人员的吃住行等支出；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待上级部门及兄弟院校来校交流包括交流人员和陪餐人员用餐费用、部分邀请的专家等吃住行费用支出。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，本部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目8个，涉及当年一般公共预算资金2737.66万元，占项目资金预算总额的22.86%。

根据预算管理要求，本部门组织开展了2018年度财政专户项目支出绩效自评，涉及项目11个，涉及当年财政专户资金9235.95万元，占项目资金预算总额的77.14%。

2.部门决算中项目绩效自评结果：

温州职业技术学院在2018年度部门决算中反映师资建设经费项目及学生专项经费项目绩效自评结果。

 2018年度温州市财政支出项目绩效自评表

                                                                         金额单位：万元

师资建设经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评等级为优。项目全年预算为210万元，执行数为210万元，预算执行率100%。主要产出和效果：一是2018年我院共引进人才65人，其中副高1人，博士4人，硕士55人；二是校内有5人晋升为正高，12人晋升为副高；三是“双师”素质教师比例达到专任专业教师的85％以上；四是继续培养骨干教师40人，继续培养省专业带头人12人，对36位新进教师开展为期一年的助讲培养，27位教师下企业锻炼，访问学者2人，访问工程师25人，22位在职教师攻读博士学位。国（境）内外培养培训教师超过400人次。发现的问题及原因是教职工对于培训进修的愿望强烈，职业院校“双师双能型”教师队伍的建设要求需要有充裕的经费保障，目前在师资培训方面的经费预算还有待进一步增加。下一步改进措施：一是建立项目库管理机制，强化项目精细化管理，改变预算管理模式，提高预算编制、执行的合理性、合规性、及时性，确保实现既定预算绩效目标。二是由于学校高速发展，学校经费紧张，生均拨款数远远低于省内同等规模学校，学院积极与相关职能部门沟通协调，争取提高生均额度，缓解资金紧张的局面。

2018年度财政支出项目绩效评分表

                                                   金额单位：万元

学生专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优”。项目全年预算数为564万元，执行数为564万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是学院奖学金发放163.38万元，受益2088名学生。通过评优评先等方法激励学生刻苦学习，奋发向上，在德、智、体、美、劳等方面全面发展；二是每学期提供约140个勤工俭学岗位，约200人获勤工助学机会；及时与银行办理助学贷款贴息；做好结对助学资助、特别困难学生的学费减免等工作，帮助学生完成学业；三是完成2018大学生文化艺术节、学生暑期社会实践、举办文艺活动如“学说读唱”经典主题教育活动、“早练晚训”、迎新生文艺晚会，校园十佳歌手比赛等等，为了提高学生心理素质，组织学生心理讲座等多种形式的学生活动有序开展。发现的问题及原因：一是各系（二级学院）学生活动经费全部纳入学院经费，学生处在使用监管中对该项经费使用明细不清，支出总额不明确；二是学生资助经费资助面不广，与目前国家提倡的开展发展性资助工作存在一定距离。下一步改进措施：一是大力推进财务信息化工作，建立指标管理系统，预算管理实行指标化管理，大力加强预算执行事前监管，为职能部门行使监管提供有效抓手，切实提高资金使用效益；二是学院总体资金规模保持稳定，与学校办学规模不匹配，资金压力较大，学院不断出台文件鼓励各系部及二级学院开展创收工作，拓宽学院资金渠道，此外积极与相关职能部门沟通，争取提高生均拨款，缓解资金压力。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

      无

4..财政部门组织开展的绩效评价结果。

2018年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目2个，预算金额共计2141.73万元。其中：评价结果等次为优秀的项目0个；评价等次为良好的项目1个，是浙江省轻工机械技术创新服务平台项目, 预算金额50.72万元，执行数为50.22万元，完成预算的99.01%。项目资金主要用于科研平台研究的设备、材料等；评价结果等次为一般的项目1个，是后勤保障经费项目, 预算金额2091.01万元，执行数为1966.26万元，完成预算的94.03%。项目资金主要用于校园基本建设项目、各种日常水电维修、校园绿化养护保洁、房屋修缮、实训室改造、电梯保养、水电管理服务、公共事务管理与保洁服务、绿化养护管理服务、商业网点管理服务、医疗预防保健等不以赢利为目的的服务。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是我院属于事业单位性质，2018年度无机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额2410.48万元，其中：政府采购货物支出1619.75万元、政府采购工程支出444.43万元、政府采购服务支出346.30万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，温广告词职业技术学院本级及所属各单位共有车辆21辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车19辆,其他用车主要是接送教职工上下班和接送学生外出实践实习以及后勤买菜购物用。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。 

（十一）其他需要公开的事项 

本报告不包含温州职院四方后勤有限公司及温州职业技术学院食堂。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：是指经国家批准成立的中央和省、自治区、直辖市各部门所述的全日制普通高等院校的支出。

14.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

15.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设等项目以外的其他教育费附加支出。

16、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外的其他教育方面的支出。

17.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：指各级政府设立的自然科学基金支出。

18.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）:反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

19.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社会科学基金支出外的社会科学研究支出。

20.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

21.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除图书馆、文化展示等项目以外其他用于文化方面的支出。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

25.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

温州职业技术学院2018年部门决算表_.xls