温州职业技术学院
2016年度部门决算
一、2016年度部门决算概况
(一)主要职能
温州职业技术学院是1999年经教育部批准创办的全日制高职院校,由浙江省教育厅领导管理,温州市人民政府主办。现为国家示范性高职院校、全国职业教育先进单位、全国高职高专人才培养工作水平评估优秀学校、浙江省文明单位、浙江省高职重点建设院校。学院现有茶山校区与瑞安校区,其中茶山本部坐落于风景秀丽的温州高教园区,瑞安校区坐落于温州市瑞安江南新区,校园总占地1087.2亩,建筑面积35.4万平方米,总投资超13亿元,拥有教学设备总值1.5亿元,图书馆藏书108万册。全院在编在岗教职工660人,副高以上职称216人,双师素质教师占90%以上。学院面向全国20余个省(市)招生,现有全日制在校生10858人。
学院承担的主要职能为:培养高等专科学历技术应用人才,促进科技文化发展,承担了经济类、机电类、轻工类、管理类等专业学历教育及相关成人继续教育和专业技术培训等职能。覆盖了浙南地区主要支柱产业和特色行业,形成了以工科类专业为主、经管类与设计类专业协调发展的专业格局。2015年经浙江省教育厅批准,学院开始四年制高职人才培养试点工作,在电气工程及其自动化专业和机械工程专业招收应用型本科生,是浙江省首批四年制高职人才培养试点单位。自2016年开始,学院与温州大学联合培养专业学位研究生。
学院坚持产教融合、校企合作、工学结合、知行合一,充分发挥民营企业机制灵活的优势,与35个行业协会、730余家民营企业开展全方位多层次的合作;积极推进办学体制机制改革,与瑞安市政府合办温职院瑞安校区,与瓯海区政府共建温州设计学院(选址瓯海时尚智造小镇);与行业协会联办温州酒店管理学院、温州家具学院、富民金融学院等6个行业共建的二级学院。积极推进以生为本的“双层次多方向”人才培养模式改革,落实“特长生培养、小班化教学”的分层分类教学;从改变校园形态入手,打造创新创业工场,构建了“训研创”一体的实践教学体系。
学院加强与国外的交流与合作。与加拿大不列颠哥伦比亚理工大学和英国桑德兰大学开展两个经教育部备案的中外合作办学项目,其中与加拿大不列颠哥伦比亚理工大学的合作办学项目为浙江省示范性中外合资办学项目。与亚龙科技集团共建温职院亚龙国际智能技术学院,面向“一带一路”沿线国家开展技能培训。
(二)部门决算单位构成
2016年度温州职业技术学院部门决算包括:本级决算及所属0个行政单位、0个事业单位决算,具体如下:(列表)
序号 | 单位名称 |
1 | 温州职业学院本级 |
2 |
二、2016年度部门决算报表
详见附件。(附相关表格10张)
三、2016年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
1、2016年度收入总计32,871.53万元,其中本年收入29,392.28万元;年初结转和结余3,479.25万元。具体情况如下:
(1)财政拨款收入16,166.78 万元,较上年增加1,008.68万元,增长6.65%,其中:一般公共预算拨款较上年增加795.35万元,增长5.46%,政府性基金预算拨款较上年增加213.33万元,增长35.59%。主要原因是学生人数增加引起的财政拨款较上年增加790万元,但由于2014年底结转的政府采购项目多,反而当年财政拨款减少27.25万元;专项拨款较上年增加1035.93万元。
(2)事业收入11,557.23万元,较上年增加493.82万元,增长4.46%,主要原因是科研的纵向课题拨款收入较上年增加212.92万元,增长52.05%;财政专户资金收入较上年增加280.90万元,增长2.64%。
(3)本年度经营收入为0.
(4)其他收入1,668.28万元,较上年增加1,602.48万元,增长24.35倍,主要原因是以前年度的职业年金拨入1,439.77万元,中小企业平台运营服务75万元,2010年以前无法支付的学生代管费转收入48.41万元。
(5)本年度用事业基金弥补差额为0。
(6)年初结转和结余3,479.25万元,较上年减少1,255.25万元,下降26.51%,主要原因是结转下年的项目经费减少。
2、2016年度支出总计32,871.53万元,其中本年支出29,137.56万元。具体情况如下:
(1)教育支出类26,767.62万元,主要用于提升地方高校办学水平、教学业绩提升计划奖补、高校学生食堂伙食补贴、国家奖学金、励志奖学金、助学金、应征入伍学生学费补偿金等方面的支出、残疾人大学生学费住宿费减免、精品课程建设补助、高校特色专业建设补助、示范性实训基地建设等方面的支出、教师素质与科研提升计划等方面。较上年增加3,137.34万元,增长13.28%,主要原因是现代职业教育质量提升计划中央奖补资金、2016年市属高校省政府奖学金等专项经费支出增加1,486.24万元,补缴以前年度的职业年金1,439.77万元,2016年职工净增32人的人员经费支出净增204.23万元。
(2)科学技术支出类13.83万元,主要用于浙江省政府设立的自然科学基金和技术研究与开发支出。较上年减少903.89万元,下降98.49 %,主要原因是本年度以科学技术类支出类拨的科研课题经费、教改课程建设经费910.43万元没有。
(3)文化体育与传媒类0.56万元,主要用于浙江省重点文化创新团队补助。较上年减少1.37万元,减少70.84%,主要原因是本年度重点文化创新团队补助专项经费拨款没有,都是上年度结转的。
(4)医疗卫生与计划生育支出类 652.43万元,主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。较上年增加 52.26万元,增长8.7 %,主要原因2016年新增44人的医疗保险缴费经费。
(5)商业服务业等支出类16.1万元,主要用于外贸公共服务平台建设专项支出。较上年减少184.95万元,减少91.99%,主要原因是本年度外贸公共服务平台专项经费拨款没有,都是上年度结转的。
(6)住房保障支出类874.30万元,主要用于人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。较上年减少2.35万元,减少0.27%,主要原因2015年的住房保障支出中有补缴2014年住房公积金。
(7)其他支出类812.73万元,主要用于国家励志奖学金、国家助学金市补经费支出及年底追加的社会保障经费。较上年增加213.33万元,增长35.59%,主要原因是增人增资中的社会保障经费。
(8)结余分配73.02万元。主要是基本结余转入事业基金。较上年减少333.63万元,下降82.04%,主要原因基本结余减少。
(9)年末结转和结余3,660.95万元,主要是基建项目结转2,149.78万元、事业项目结转1,511.18万元。较上年减少 105.3万元,下降2.8%,主要原因是以前年度结转的项目,今年完成。
(二)本年收入决算情况
2016年度本年收入合计29,392.28万元,其中:财政拨款16,166.78万元,占55 %;事业收入11,557.23万元,占39.32%;其他收入1,668.28万元,占5.68%。
(三)本年支出决算情况
2016年度本年支出合计29,137.56万元,其中:基本支出15,562.74万元,占53.41 %;项目支出13,574.82万元,占46.59%。
(四)财政拨款收入支出决算情况
2016年度财政拨款收、支总计均为16,278.48万元,与上年相比,财政拨款收支总计各增1,117.65万元,增长7.37%,主要原因是2016年末较2015年末正式人员净增32人的工资和社保政策调整及正常职称晋升追加工资等净增833.7万元,部门项目经费较上年减少875.45万元,专项经费较上年增加1035.93万元。
(五)一般公共预算财政拨款支出情况
2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算15,365.76万元,比年初预算增加 2445.42万元,增长18.92%。具体情况如下:
1.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)事务支出 659.13万元,比年初预算增加659.13万元。主要是专项拨款。其中提升地方高校办学水平110.69万元、教学业绩提升计划奖补资金325.53万元、国家奖学金、励志奖学金、助学金、应征入伍学生学费补偿金221.41万元、科技创新活动计划暨新苗人才计划奖补资金1.5万元。
2.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)事务支出12,810.53万元,比年初预算增加1,348.65万元,增长11.77%。主要是专项拨款增加1507.82万元,当年财政部门预算减少159.17万元。 主要是现代职业教育质量提升计划专项资金643.18万元、高职高专优势专业建设资金222.33万元、市属高校省政府奖学金108万元、高等教育质量工程经费297.70万元、地方高校中央生均拨款专项资金70.77万元、高校学生伙食补贴58.84万元、其他专项106.99万元。
3.教育支出(类)教育费教育附加安排的支出(款)其他教育费教育附加安排的支出(项)事务支出338.87万元,比年初预算增加338.87万元。主要是高等教育质量工程奖补等专项资金增加。
4.科学技术支出(类)基础研究支出(款)自然科学基金(项)事务支出2.42万元,比年初预算增加2.42万元。主要是2014年浙江省自然科学专项资金专项资金增加。
5.科学技术支出(类)技术研究与研发(款)应用技术研究与开发(项)事务支出11.40 万元,比年初预算增加11.4万元。主要是省科技发展专项资金增加。
6.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)事务支出0.56万元,比年初预算增加0.56万元。主要是第四批省重点文化创新团队补助专项资金增加。
7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)支出事务支出652.43 万元,比年初预算增加11.56万元,增长18.04%。主要是社保政策调整及人员净增32人。
8.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)事务支出16.1万元,比年初预算增加16.1万元。主要是外贸公共服务平台建设专项资金专项资金。
9.住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)事务支出837.5万元,比年初预算增加19.91万元,增长2.44%。主要是正式人员净增32人。
住房保障支出(类)住房改革(款)购房补贴(项)事务支出36.8万元,比年初预算增加36.8万元。主要是正式人员净增32人及99年以前参加工作职工的住房补贴。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况
2016年度度一般公共预算财政拨款基本支出8,689.11万元。其中:人员经费8,401.34万元,包括工资福利支出6,816.09万元(其中:基本工资2,279.56万元、津补贴0.78万元、奖金402.17万元、其他社会保障缴费311.67万元、伙食补助219.80万元、绩效工资2,240.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,265.21、其他工资福利96.05万元);对个人和家庭的补助支出1,585.24万元(其中:离休费104.28万元、生活补助12.84万元、医疗费484.84万元、住房公积金837.50万元、购房补贴138.72万元,其他对个人和家庭补助支出7.07万元);公用经费287.77万元(其中:办公费53.99万元、印刷费1.63万元、手续费3.91万元、邮电费46.32万元、物业管理费费0.12万元、差旅费26.21万元、维(修)护费0.25万元、专用材料费4.60万元、劳务费0.95万元、委托业务费2.66万元,工会经费77.51万元、税金及附加5.02万元、其他商品服务支出64.59万元)。
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况
2016 年度政府性基金预算年初结转为0,本年收入812.73万元,本年支出812.73万元,年末结转为0。支出具体情况如下:
1.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)事务支出812.73万元。比年初预算增加812.73万元。主要是净增32人的社会保险经费445.13万元以及2016年度国家励志奖学金国家助学金市补经费367.6万元。
(八) “三公”经费决算情况
1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)支出22.42万元(其中有一人出国培训经费6.08万元由省拨专项经费列支,不占用出国经费预算额度),占用出国经费预算额度因公出国(境)支出16.34万元,比年初预算减少13.66万元,减少45.53%,主要原因是年初预算安排中有3们教师参加浙江省组团,该团组未通过审批,出国任务取消。比上年决算数增加7.47万元,增长84.22%,主要原因是不同的国家费用不同。因公出国(境)费用主要中加深层次合作办学,组团到境外合作学校进行交流互访及参加教育部或省市组团的国外公务考察活动和教师出国培训等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组一个;本部门全年因公出国(境)累计5人次,较上年增加 0人次。
2.公务接待费:2016年度公务接待费支出 22.99万元,比年初预算减少0.01万元,下降0%;与上年决算数持平。公务接待费主要用于接待接待上级部门及兄弟院校来校交流包括交流人员和陪餐人员用餐费用、部分邀请的专家住行费用等、国外合作学校、国外来宾来温交流人员的吃住行等支出。其中,本部门国内公务接待132批次,1356人次,支出 20.39万元;国(境)外事接待18批次,89人次,支出2.60万元。
3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费支出96.28万元,比年初预算减少48.72万元,下降33.6%,因本年度燃料油价格下降及我院年中报废了1个旧车,新增的车辆12底才到位,年内使用的车辆减少,车辆运行维护费有较大程度的减少。比上年决算数减少65.83万元,下降40.61%。减少的主要原因是厢式货车一辆已经采购尚未验收。具体内容如下:
公务用车购置支出16.34万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车。
公务用车运行维护费支出79.94万元,主要用于领导公务用车、教师上下班接送车、学生实习外出接送、后勤用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年度,本级及所属单位公务用车保有量为21辆,较上年增加(或减少)0辆。
(九)其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
我院为全额拨款事业单位,无机关运行经费支出。
2、政府采购情况
2016年度温州职业技术学院本级及所属各预算单位政府采购预算3,620.54万元,采购支出总额3,524.80万元。其中:货物采购支出3,148.29万元;工程采购支出376.51万元;服务支出 0万元。授予中小企业合同金额605.71万元,占政府采购支出总额 82.82%,其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额 0%。
3、国有资产占用情况
截止2016年底,温州职业技术学院本级及所属各预算单位资产合计49,687.15万元,比上年下降33.45 %,主要原因是从2016年开始提固定资产折旧。其中:流动资产6,677.18万元,占总资产的 13.44 %;固定资产净值26,239.32万元,占总资产的 52.81 %;在建工程 13,398.72 万元,占总资产的 26.97 %;长期投资236.69万元,占总资产的 0.48 %;无形资产3,104.49 万元,占总资产的 6.25 %;其他资产30.75 万元,占总资产的 0.05 %。固定资产含:车辆21辆,其中一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 12辆,其他用车主要用于接送教职工上下班和接送学生外出实践实习以及后勤买菜购物用;单位价值50万元(含)以上通用设备13套(台); 单位价值100万元(含)以上专用设备1套(台)。
4、绩效评价结果情况
2016年度本部门实施支出绩效评价的项目 3个,支出金额 1,317.54 万元。其中:被评为优秀的项目 2个,分别是:师资建设经费项目,支出116.75万元;招生就业经费项目,支出134万元。被评为良好的项目1个,是:科研教改经费项目,支出 1,066.79万元。
(十)其他需要公开的事项
本报告不包含温州职院四方后勤有限公司及温州职业技术学院食堂
四、名词解释
1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。
3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
7.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
8.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
14.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
15.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。
17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。
18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。
19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。
20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。
21.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):是指经国家批准成立的中央和省、自治区、直辖市各部门所述的全日制普通高等院校的支出。
22. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
23.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出:反映除了农村中小学校舍建设等项目以外的其他教育费附加支出。
24.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):指各级政府设立的自然科学基金支出。
25.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学支出(项):指其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构等以上各项外用于科技方面的支出。
26.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指文化支出中除文化展示及纪念机械、艺术场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化交流与合作、文化创作与保护、文化市场管理等以上各项以外的用于文化方面的支出。
27.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指政府部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
28.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、外商投资环境建设补助资金等项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。
29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
30.住房保障支出(类)住房改革(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。