一、2015年度部门决算概况

（一）主要职能

温州职业技术学院是1999年经教育部批准创办的全日制高职院校，由浙江省教育厅领导管理，温州市人民政府主办。现为国家示范性高职院校、全国职业教育先进单位、全国高职高专人才培养工作水平评估优秀学校、浙江省文明单位。校园总占地837.2亩，建筑面积25.8万平方米，总投资超7.4亿元，拥有教学设备总值1.3亿元，图书馆藏书108万册。学院设有17个行政处室和9个系部34个专业、一个成教学院，下属四方后勤公司一个。学院承担的主要职能为：培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展，承担了经济类、机电类、轻工类、管理类等专业学历教育及相关成人继续教育和专业技术培训等职能。覆盖了浙南地区主要支柱产业和特色行业，形成了以工科类专业为主、经管类专业协调发展的专业格局。学院面向全国17个省（市）招生，2015年12月份全日制在校生专科生达10200余人及新招本科生50人，另有成教函授、脱产、远程等其他学历教育和短期培训，职业技能培训、鉴定15000余人/年。

（二）部门决算单位构成

2015年度温州职业技术学院部门决算包括：本级决算及所属0个事业单位决算，具体如下：

二、2015年度部门决算报表

详见附件（附相关表格9张） 决算公开报表.xls

三、2015年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况

2015年度收入总计31,021.82万元（含2015当年收入合计26287.31万元、年初项目结转结余4734.51万元），支出总计31,021.82万元（其中2015当年度支出合计26848.92万元、项目支出结转下年度3766.25万元）。与上年相比，收支总计各增103.89万元，增长0.3%，主要原因是2015年工资政策调整、社保政策调整等原因造成2015年度人员经费比上年增加了1714.83万元，增长了15.49%，使得基本支出较上年增加1725.11万元，增长了14.83%；同时项目支出较上年减少943.07万元，下降幅度为6.5%。2015年度结余分配406.65万元，与上年相比增长100%，结转下年的项目支出为3766.25万元，较上年减少1084.8万元，减少了22.36%。

（二）收入决算情况
　　2015年度收入合计26,287.31万元，比上年增加514.79 万元，增长2%。其中：财政拨款 15,158.10万元，占 57.66 %；事业单位财政专户资金10654.4 万元，占 40.53 %；其他收入474.81万元，占1.81%。

（三）支出决算情况
　　2015年度支出合计 26,848.92 万元，比上年增加782.04万元，增长3%。其中：基本支出 13,361.32 万元，占49.76 %；项目支出13,487.60万元，占50.24%。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2015年度财政拨款收支总计15,160.83万元，与上年相比，财政拨款收支总计各增1435.2 万元，增长10.46%，主要原因是2015年工资政策调整、社保政策调整等政策性调整事项较多引起的。其中，由于工资及社保政策调整及正常职称晋升追加工资等追加的基本支出部分为1590.42万元。

（五）财政拨款支出情况

　2015年度部门决算财政拨款支出年初预算 11903.72万元，支出决算15160.10万元，完成年初预算的127.36%,决算数大于预算数的主要原因是人员新增（决算人数与预算人数比净增了12人）、工资和社保政策调整及正常职称晋升追加工资等，追加的基本支出部分为1590.42万元，其余为年初无预算的各类专项经费拨款收入。

1．一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）事务支出21万元，主要用于对少数民族学生的学费补助及民族体育训练补助。

2．教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）事务支出375万元，主要用于提升地方高校办学水平、教学业绩提升计划奖补、高校学生食堂伙食补贴、国家奖学金、励志奖学金、助学金、应征入伍学生学费补偿金等方面的支出、残疾人大学生学费住宿费减免等。  

职业教育（款）高等职业教育（项）支出115,34.94万元，主要用于经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）31.53万元，主要用于精品课程建设补助、高校特色专业建设补助、示范性实训基地建设等方面的支出、教师素质与科研提升计划。

3．科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）支出7.29万元，主要用于浙江省政府设立的自然科学基金支出；应用研究（款）其他应用研究（项）支出910.43万元；主要用于科研课题、教改课程建设补助支出。

4．文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化（项）支出1.93万元，主要用于浙江省重点文化创新团队补助。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出600.17万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6. 资源勘探信息等支出--其他资源勘探电力信息等支出--其他资源勘探电力信息等支出0.73万元，用于温州市阀门技术研发与服务平台支出。

7. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务（项）支出201.05万元，主要用于外贸公共服务平台建设专项支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出876.65万元、购房补贴（项）28.97万元，用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）599.4万元，主要用于国家励志奖学金、国家助学金市补经费支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 82,99.19万元。其中：人员经费8005.19万元，包括工资福利支出6493.57万元（其中：基本工资2040.19万元、津补贴0.38万元、奖金579.75万元、绩效工资1975.92万元、其他工资福利116.97万元、伙食补助214.2万元、社会保障缴费1566.16万元）；对个人和家庭的补助支出1511.62万元（其中：离休费113.49万元、医疗费438.99万元、住房公积金901.16万元、购房补贴31.19万元，其他对个人和家庭补助支出26.79万元）；公用经费294万元，包括办公费50.85万元、印刷费0.18万元、手续费3.92万元、邮电费46.08万元、差旅费40.33万元、会议费3.43万元、专用材料费2.88万元、劳务费12.39万元、工会经费52.7万元、公务用车运行费34万元、税金及附加7.1万元、其他商品服务支出40.14万元。

（七） “三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）支出14.37万元，主要用于中加深层次合作办学，组团到境外合作学校进行交流互访及参加教育部或省市组团的国外公务考察活动和教师出国培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中一人出国培训经费5.5万元由省拨科研专项经费列支，不占用出国经费预算额度，与去年同口径比下降了73.2%，减少的主要原因是参加其他单位组团的公务出国减少两个团组，人员减少6人次。本年度本部门自行组织的出国（境）团组一个，成员2人；参加其他单位组织的出国（境）团组三个，分别是台湾交流一人、美国“服务贸易高级专业人才培训项目”一人、香港人才招聘项目一人。本部门全年因公出国(境)累计 5  人次，较上年增加（或减少）6人次。另有一人出国培训经费5.5万元由省拨科研专项经费列支。

2.公务接待费：2015年度公务接待费支出 22.99万元，比上年决算数下降23.3%。主要用于接待上级部门及兄弟院校来校交流包括交流人员和陪餐人员用餐费用、部分邀请的专家和对口援助学校来温交流或挂职人员的住行费用等、国外合作学校、国外来宾来温交流人员的吃住行等支出。减少的主要原因是因本年度院长、书记等主要领导更换以及严格控制接待标准等，接待量与以前年度比大幅下降。其中，本部门国内公务接待133批次，1118人次，支出 22.99 万元；国（境）外事接待7批次，48人次，支出1.46万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费支出162.11万元，比上年下降24.26%。其中，公务用车购置支出80万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的2辆公务用车；公务用车运行维护费支出 82.11万元，主要用于领导公务用车、教师上下班接送车、学生实习外出接送、后勤用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年度，本级及所属单位公务用车保有量为21辆，增加（或减少）0辆。公务用车购置支出比上年减少的主要原因是上年购置3辆车，2015年购置2辆车，少购一辆。公务用车运行维护费支出比上年下降28.16%，主要原因是因本年度燃料油价格下降及我院年中报废了2个旧车，新增的2个车辆12月底才到位，年内使用的车辆减少，车辆运行维护费有较大程度的减少，与年初预算比节约了28.6%，与上年支出比节约了28.16%。

4.“三公”经费决算小于预算的原因：本年度三公经费与预算数比节约了22.99%，主要原因是控制三公经费支出，严格执行三公经费的标准的结果。

（八）机关运行经费支出情况

我院为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出发生。

（九）政府采购情况

2015年度温州职业技术学院本级政府采购预算2000.35万元，采购支出总额1856.32万元。其中：货物采购预算1989.92万元，采购支出1784万元；工程采购预算10.44 万元，采购支出72.32 万元；服务采购预算 0 万元，采购支出 0万元。货物采购支出小于采购预算的主要原因是通过政府采购节约了部分资金；部分采购项目正在走采购流程，资金尚未支付，部分是由于采购货物的质保金时间未达到合同签订的支付时间，尚未列支；工程采购支出大于年初预算的主要原因是：因工程采购为2014年度项目，项目已经完成，部分资金尚未支出，2015年度采购预算为追加的部分预算，2014年度未支出的部分在2015年度支出，导致支出数大于预算数。

（十）国有资产占用情况

截止2015年底，温州职业技术学院本级资产合计74658.68万元，比上年增长1.74%，主要原因是固定资产净增了866.05万元，比上年增长1.7%。其中：流动资产6501.76万元，占总资产的8.71%；固定资产51652.35万元，占总资产的69.18%；在建工程13158.88万元，占总资产的17.63%；无形资产3078.26万元，占总资产的4.12%；长期投资236.69万元，占总资产的0.32%；其他资产30.75万元，占总资产的0.04%。固定资产含：车辆21辆，其中一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车12 辆，其他用车主要用于接送教职工上下班和接送学生外出实践实习以及后勤买菜购物用；单位价值200万元（含）以上设备5套（台）。

（十一）绩效评价结果情况

2015年度本部门实施支出绩效评价的项目4个，支出金额2821.86万元。其中被评为良好的项目2个，分别是：联合办学及退费支出项目852.85万元；维修改造项目,支出1055.41万元。被评为一般的项目2个，分别是成教专项,支出313.6万元；对四方公司补助支出项目,支出600万元。被评为较差的项目0个。其余14个项目未实施支出绩效评价，支出金额7848.51万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金收入：从同级财政部门取得的财政专户管理资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

8.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

10.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

14.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

15.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

10. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务（项）：指除了行政运行、一般行政管理事务、机关服务、民族工作专项、事业运行以外的其他用于民族事务方面的支出。

  11．教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：是指经国家批准成立的中央和省、自治区、直辖市各部门所述的全日制普通高等院校的支出。

12. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出：反映除了农村中小学校舍建设等项目以外的其他教育费附加支出。

14．科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：指各级政府设立的自然科学基金支出。

15. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学支出（项）：指其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构等以上各项外用于科技方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18．资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

19. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

20.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、外商投资环境建设补助资金等项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

温州职业技术学院

2016.7.25